Lewati ke konten utama

Buku Besar & Neraca Saldo

Bagian ini memandu akuntan untuk memantau aliran mutasi setiap akun dan memeriksa keseimbangan pembukuan sebelum membuat laporan keuangan akhir periode.

Buku Besar Pembantu (General Ledger)​

Buku besar menyajikan rincian seluruh riwayat mutasi debit/kredit per akun secara kronologis.

  1. Buka menu Buku Besar di sidebar akuntansi.
  2. Pilih akun yang ingin ditinjau (contoh: 11110 - Kas Bank Mandiri).
  3. Tentukan filter periode tanggal.
  4. Klik Tampilkan. Sistem menyajikan saldo awal akun, deretan transaksi mutasi masuk/keluar, dan saldo akhir akun terkait.

Neraca Saldo (Trial Balance)​

Neraca Saldo adalah rangkuman saldo akhir dari seluruh akun CoA untuk memastikan tidak ada selisih pencatatan debit dan kredit secara global.

  1. Buka menu Neraca Saldo.
  2. Pilih tanggal cut-off pelaporan.
  3. Klik Hitung Neraca Saldo.

Laporan Neraca Saldo Koperasi

  1. Periksa total akhir debit dan kredit pada bagian bawah tabel. Jika terjadi ketidakseimbangan (selisih), Anda dapat melakukan pencarian kesalahan posting lewat menu Audit Log sebelum lanjut ke pembuatan laporan keuangan.
  2. Klik Ekspor Excel jika ingin melakukan audit rekonsiliasi manual.